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每日技術報告——美國經濟重啟實屬“押大小”市場跟還是不跟?

2020年4月17日

 

MEX前瞻

黃金方面,昨日強調了美國經濟重啟的預期給風險偏好帶來了提振的希望,特朗普昨日也公佈了允許美經濟分三個階段重新開放的聲明,但交易者需注意到這並不意味美國疫情出現樂觀進展,而是對於沒有一點家底的美國民眾來說,重新工作是唯一的選擇,所以美國此舉無意於窮途末路中“押大小”的賭徒行為,一切交給上帝。對於市場來說,短期仍有可能對此抱以期待,但更多的應該是觀望,由此短期黃金可能暫時陷入震盪走勢。

原油方面,無論是減產協議之後的買消息賣事實,還是市場仍沉浸於需求面驟冷的悲觀情緒,僅以近日油價下挫表現來看,空頭力量表現較“虛”,而隨著美國經濟重啟的期待,多頭反而躍躍欲試,疊加我們昨日說的沙特可將原油產量減至850萬桶/日之下,以及美國考慮為鑽井平臺提供資金以支持生產商減產這兩大利好可能在後續逐步顯現,不排除油價存在階段性回升風險,提醒空油者謹慎。

匯市方面,美元指數繼續受到經濟重啟的提振,短期仍有可能受此支撐,另外此前美聯儲購買ETF的言論可能僅從口氣中就挽救了市場而並不需要付諸行動,所以對於美元的利空稍有減緩。預計後市關注的美元驅動因素會在流動性緊缺帶來的支撐、繼續放水帶來的下行以及流動性過後貨幣超發帶來的貶值這幾個方面;非美貨幣仍需要謹防美指短期上行風險帶來的回調,惟商品貨幣的運行邏輯因風險偏好抬升與美元上行之間在出現矛盾,期間需要謹慎操作。

MEX觀點

XAUUSD(黃金)

數據源:MEX Markets

支撐1 : 1685

阻力1 : 1757

整體而言,經濟衰退和利率長期下行的悲觀預期為金價奠定了整體偏多的格局,另當前現貨黃金市場追求與實物黃金市場的價格平衡也令金價具備持續上行動能。惟美國經濟重啟的不確定性或令市場陷入觀望狀態。

技術上價格於4小時級別形成AB=CD結構,C段走勢的子浪運行同樣以AB=CD進行,疊加目前價格已經運行至藍色拓展線100%位置,短期可關注1685-1757的高拋低吸。

USOUSD(美油期貨)

數據源:MEX Markets

支撐1 : 24.24  支撐2 : 21.15   

阻力1:27.46

沙特可將原油產量減至850萬桶/日之下以及美國考慮為鑽井平臺提供資金以支持生產商減產這兩大因素或將在後續逐步體現出對油價的支撐。

技術上油價昨日如期作出震盪區間1:1空間的下行測試,且測試動作初步宣告完成,後市應關注價格能否重新上破27.46,如此多頭可能迎來反彈。

EURUSD (歐元兌美元)

數據源:MEX Markets

支撐1 : 1.0755  支撐2 : 1.0634  

阻力1:1.0953  阻力2:1,1030      

歐元區經濟已進入明顯衰退,整體上並不利於歐元,但美元指數若波動劇烈將令歐元被迫產生負相關走勢。

技術上歐元仍處於下行結構當中,但昨日小時級別有出現誘空跡象,故短期可先看1.0892的測試之後再做考慮,此外,穩健的空單操作應該是在跌破1,0832之後。

GBPUSD(英鎊兌美元)

數據源:MEX Markets

支撐:1.2170 

阻力 : 1.2650

短期來看,英國方面並無明顯基本面劣勢,疊加詹森的出院提供利好,英鎊整體仍有優勢。不過,近日脫歐談判問題重回大眾視野,交易者需謹防英國方面的相關言論影響英鎊走勢。

技術上英鎊仍處於較為穩定的反彈結構當中,理論上壓制點仍在藍色拓展線61.8%位置,但多頭應在1.2650之後才能跟進,短期行情仍面臨回踩蓄力的可能。

USDJPY(美元兌日元)

數據源:MEX Markets

支撐1 : 106.44  

阻力1 : 108.11

日本方面的疫情近期有升級跡象,這為日元帶來壓力,此外日本所持美債刷新歷史新高亦打壓了日元,由此美元兌日元正如期迎來反彈走勢。

技術上昨日如期進行回踩再反彈,接下來可在108.11上破之後繼續跟進多頭操作。

AUDUSD(澳元兌美元)

數據源:MEX Markets

支撐1 : 0.6070

阻力1:0.6420  阻力2:0.6695    

商品貨幣邏輯較為矛盾,因美國重啟經濟的聲明可能提振市場樂觀情緒,但美元指數如果同時拉漲,澳元又將受到打壓,整體上我們建議主要關注美元指數的波動影響。

技術上澳元昨日先如期下挫,但美盤時段重新拉升至趨勢線上方,接下來關注藍色拓展線61.8%位置,若不上破仍然偏空。

NZDUSD(紐元兌美元)

數據源:MEX Markets

阻力:0.6135   

支撐: 0.5724  

商品貨幣邏輯較為矛盾,因美國重啟經濟的聲明可能提振市場樂觀情緒,但美元指數如果同時拉漲,商品貨幣又將承壓,不過新西蘭聯儲正尋求將量化寬鬆擴大一倍的可能,此舉將為經濟長期趨勢帶來更大衝擊,故整體上紐元還是偏弱。

技術上價格已經跌破此前反彈趨勢線,回落走勢較為明顯,接下來可以斐波那契支撐重點關注回落走勢。

USDCAD(美元兌加元)

數據源:MEX Markets

支撐1 : 1.3885 

阻力1:1.4166  阻力2:1.4359    

週三加拿大利率決議雖維持了利率不變,但宣佈了兩項新的收購省級債券和企業債券的計畫,整體上施壓加元。

技術上當前價格已經上破下行趨勢線壓制,接下來主要關注行情針對此前下跌段的反彈走勢,昨日在拉升之後又於小級別下探,密切關注1.4000位置能否企穩拉升,如此將預示短級別誘空成型,為較好的做多點位。

USDCHF(美元兌瑞郎)

數據源:MEX Markets

支撐1:0.9594 

阻力1:0.9700

瑞士方面的基本面暫無明顯異動,當前美元兌瑞郎更多追隨了美元指數的波動。

技術上美元兌瑞郎走勢規律較為模糊,交易者可以區間震盪看待,突破之後順勢跟進,但整體以少做多看為主。

HK50(恒生指數)

數據源:MEX Markets

支撐1:23685

阻力1:24480

全球股市的普遍反彈帶動了恒指的回暖,與此同時中國基本面持續向好,維持A股和港股正處於良好佈局時期的觀點,惟多頭爆發可能需要時間,由此可能令行情陷入震盪走勢。

技術上價格有下破通道重回震盪走勢的跡象,但需在23685跌破之後才能進場空單,若價格重新上破通道下軌壓制則可能延續多頭走勢。

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10:00  中國第一季度GDP年率    ★★★

17:00  歐元區3月CPI年率終值    ★★★

         歐元區3月CPI月率 ★★★

22:00  美國3月諮商會領先指標月率    ★★★

待定     穆迪公佈對英國主權信用評級的評估結果    ★★★