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每日技術報告——黃金拋售潮逐步緩解 原油或欲“涅槃重生”?

2020年3月23日

 

MEX前瞻

從上周黃金走勢來看,跌幅正逐步趨於緩解,當前金價面臨的風險仍是流動性缺失造成的拋售問題,但介於美聯儲已聯動14家央行進行流動性協調,我們預計美元短缺現象將會在一定程度上得到緩解,同時我們一再強調,通過拋售當前最有價值的資產(黃金)來獲取現金和流動性實非無奈之舉,但絕非明智之舉,所以只要有一絲間隙,黃金就可能借此機會進行反彈;當然,流動性暫緩並不意味著風險消失,我們仍需謹防在下一次的美股暴跌中可能出現黃金拋售。

(在面對史無前例的行情之下,是機遇亦是陷阱,交易者需要緊握資金管理的基線,此時的盈虧靠的不是分析,惟有資管,我們去年花了數篇文章對資管進行了詳解,交易者可重新翻閱進行參考。)

近期原油的漲跌如預期驗證了我們的邏輯,價格戰疊加需求萎縮造就跌勢重啟,而減產呼聲再起令油價重新拉升;另此前我們跟大家提過價格戰影響意在“聲東擊西”打擊美葉岩油的邏輯,目前美國方面已經開始動搖,德州監管機構正考慮縮減石油產量,而由此德克薩斯州+俄羅斯+歐佩克之間的TROPEC可能成立,若是如此將給油價帶來重新上行的動能,另外,我們正關注產油國的疫情是否會影響到供給端的收縮,所以,油價在重創之後迎來“涅槃重生”並不是沒有可能。

匯市方面,我們依然認為高於100之上的美元指數存在隨時回落的風險,CFTC數據顯示,3月11日至17日當周,投機者美元淨多頭已近減少5260手合約,接下來在美聯儲不斷向全世界“放水”的同時,美元荒或迎來一定程度的緩解;歐洲方面雖然仍為疫情重災區,但目前依然進入到了極壞的狀態且市場情緒不斷被消化,所以依然維持看好歐元反彈;另外,預計在美元指數的回落風險之下,日元和瑞郎的避險功能可能被重新激發。

MEX觀點

XAUUSD(黃金)

數據源:MEX Markets

支撐1:1450

阻力1 : 1510  阻力2: 1548

全球抗疫國家的高度重視將為疫情的控制迎來有力轉機,疊加美聯儲此前聯合14加央行協調流動性,預計黃金將在拋售潮種得以緩解,並由此呈現反彈走勢。

技術上,上周金價已經逐步縮小跌幅並於上周五收成反彈陽線,4小時圖顯示二度測試企穩結構,接下來1450不破空頭難有建樹,同時更小級別顯示價格有ABC反彈結構態勢,故日內整體持低多策略。

USOUSD(美油期貨)

數據源:MEX Markets

支撐1 : 20  支撐2 : 18 

阻力1:27.3  阻力2:31.3

TROPEC成立的可能將為石油價格帶來緩解,這預示油價在此因素的大幅利空之後難有持續的下跌動能,另外,我們正關注中東方面是否也將因疫情防控措施而造成供給收縮,由此油價在後續或有反彈。

技術上越來越傾向於3月11日起下跌段為誘空走勢,如此價格將向31.3進行測試,後市可能重新拉升至38美元,而上周五油價如我們預期出現二次下測支撐的動作,接下來關注此動作若成功企穩,本周將按計畫進行多頭操作。

EURUSD (歐元兌美元)

數據源:MEX Markets

支撐1 : 1.0500  

阻力1:1.0790     

德國政府計畫籌集3560億歐元債務和4000億歐元擔保額以應對疫情,財政抗議計畫的部署或將為歐元帶來提振,此外,目前已經破百的美元指數將可能隨時面臨回落,屆時歐元將迎來反彈。

技術上我們提示歐元跌破1.0790,由此支撐將出現在1.0500附近,做空者仍可關注此點位附近進行離場,屆時我們仍將尋找看多歐元的機會。

GBPUSD(英鎊兌美元)

數據源:MEX Markets

支撐1:1.1400  

阻力1 : 1.1930 

美元指數的強勢只是英鎊下行的輔因,起主要還是我們此前提到的英國不盡人意的抗疫態度令英鎊承壓,不過最近英政府的態度似乎有所改觀。此外英國央行行長貝利對做空英鎊者的警告可能令交易者短期收手。

技術上英鎊下方難以找到真正的底部,但上週末的反彈令價格可能有陷入超跌修復行情,但多頭需上破藍色趨勢線才能形成初步反彈結構;短期或仍有下挫,我們建議暫時觀望,並整體關注英鎊在回落中的止跌信號,後市小倉位介入反彈多單看價格再次向趨勢線發起衝擊。

USDJPY(美元兌日元)

數據源:MEX Markets

支撐1 : 109.68   

阻力1 : 112.47 

此前日本央行連續的購債發揮了一定的穩定作用,另國際奧會目前表示並沒有取消奧運會的計畫,或正討論推遲,此舉將給日元帶來提振;此外,美元緊缺現象可能在近期短暫緩解,美指回落並帶動日元反彈。

技術上經過多方規律的驗證,日元以ABC結構並配合斐波那契拓展比率進行反彈的的規律較為明顯,由此我們將以此角度看待此段拉升,目前價格已經接近於拓展線100%位置(即整體ABC結構1:1),同時C段走勢有小5浪終結跡象,建議關注112.470之下高空為主。

AUDUSD(澳元兌美元)

數據源:MEX Markets

支撐1 : 0.5715 支撐2:0.5715

阻力1:0.5960  

週末澳大利亞宣佈規模為660億澳元的第二輪經濟刺激措施,此舉將在一定程度上穩定該國經濟並未澳元帶來提振;全球由於嚴厲的防控措施部署或令疫情在接下來有所好轉並緩解對商品貨幣的打壓。

技術上價格初步破位下跌趨勢線並進行回踩。接下來若趨勢線得以支撐有望進一步向整體下跌段38.2%進行反彈,反之可能再次測試前低進行新的形態構築。

NZDUSD(紐元兌美元)

數據源:MEX Markets

阻力1 : 0.5880    

支撐2 : 0.5550  

紐約聯儲將實施的300億紐元的大規模資產購買可能給新西蘭經濟帶來支持,此外全球由於嚴厲的防控措施部署或令疫情在接下來有所好轉並緩解對商品貨幣的打壓。。

技術上紐元對下跌趨勢線進行了二度測試仍為成功上破,但目前此反彈結構並未完全遭到破話,若的再次回踩支撐成功企穩,紐元將再次迎來衝擊趨勢線壓力的動作,建議在前低為破之前仍以斐波那契比率看價格反彈。

USDCAD(美元兌加元)

數據源:MEX Markets

支撐1 : 1.4203  

阻力2:1.4700   

加元的走勢仍將受到油價的主導影響,當前原油的下行告一段落令加元帶來反彈契機,我們將繼續根據油價的走勢來判斷其接下來的走勢。

技術上美元兌加元已經到達拓展線200%附近,此位置逼近於2016年高點,由此多單目標暫告一段落。目前價格正在對當前壓力進行二度確認,若確認成功加元將延續回調走勢。

USDCHF(美元兌瑞郎)

數據源:MEX Markets

支撐1:0.9780    

阻力1:0.9900  阻力2 : 1.0000

市場持續囤積美元的熱潮讓瑞郎的避險功能散失,美瑞(USDCHF)的走勢仍將主要受到美元的影響。

技術上美元兌瑞郎上破突破展現100%位置,並有破位2月20日高點的跡象,理論上來說上方壓力將出現在1.000的價格附近,但小級別價格有形成雙頂壓制的可能,如此價格在上破0.9900有望上測1.0000,而跌破0.9780則有望進入回落走勢。

HK50(香港恒生指數)

數據源:MEX Markets

支撐1:20936  

阻力1:23165

有數據顯示近期內地資金正加大對港股的佈局,故在歐美股市重挫的情況下,港股的波幅已經有所縮窄,但受制於全球環境的悲觀,港股反彈短期依舊乏力,但由於中國方面的疫情好轉,A股市場即港股將迎來中期佈局機會。

技術面繼續參考斐波那契比率看價格的持續反彈,惟我們正關注行情的修正走勢是否會以震盪形態出現,故建議整體以20936-23165區間的低多思路進行。

重點關注財經資料/事件

注:★代表重要

20:30  加拿大1月批發銷售月率    ★★★

美國2月芝加哥聯儲全國活動指數    ★★

23:00  歐元區3月消費者信心指數初值    ★★

 


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