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每週策略2020-11-30

2020年11月30日

上周,美元指數整體較弱,主要是因疫苗的利好,美國政府有望順利交接,美聯儲前主席耶倫可能被任命為財政部長,提升了美國新推大規模財政刺激的可能性。本週二23:00,鮑威爾將發表講話,目前市場預計鮑威爾可能強調,美國新冠病例繼續激增,美聯儲將採取進一步措施支撐經濟。如果鮑威爾表示將會加強購債,美元可能承受一定的壓力。此外,本週五21:30,美國還將公佈非農資料,當前市場預計美國11月非農就業人數或增加50萬人,失業率為8%,整體表現或差強人意。因此,本周維持美元指數仍將承壓,但不排除有技術性反彈。

MEX前瞻

商品市場方面:

  • 黃金方面,上周,黃金大幅下跌,失守1800美元重要關口支撐。主要是因市場對白宮平穩過渡的樂觀情緒日益增強,以及疫苗研發總體上維持向好前景,令金價承壓。不過考慮到,因疫情影響全球債務問題急速攀升,加之當前全球央行依然維持極度寬鬆的政策,這將給金價一定支撐。因此,本周繼續維持金價為偏弱結構,但不排除會有技術性反彈。
  • 油價方面,上周,美油上漲逾7%,主要是因疫苗前景總體向好,激發了市場對於石油需求迅速回升的希望;另外,美國原油庫存意外減少,美國政府開啟有序交接,OPEC+料將討論推遲增產計畫,也強化油價走強的預期。不過,目前任何可行的疫苗,都不太可能在未來幾個月大規模接種,因此封鎖和旅行限制明年可能仍會持續。而最新消息歐佩克+內部存在分歧,如果該組織並未達成推遲增產的協議,油市可能承壓。因此,維持本周油價為高位震盪結構。

匯率市場方面:

  • 美國方面,上周,美元指數整體較弱,主要是因疫苗的利好,美國政府有望順利交接,美聯儲前主席耶倫可能被任命為財政部長,提升了美國新推大規模財政刺激的可能性。本週二23:00,鮑威爾將發表講話,目前市場預計鮑威爾可能強調,美國新冠病例繼續激增,美聯儲將採取進一步措施支撐經濟。如果鮑威爾表示將會加強購債,美元可能承受一定的壓力。此外,本週五21:30,美國還將公佈非農資料,當前市場預計美國11月非農就業人數或增加50萬人,失業率為6.8%,整體表現或差強人意。因此,本周維持美元指數仍將承壓,但不排除有技術性反彈。
  • 歐洲方面,上周,歐元兌美元收高,主要是因美元承壓,同時有關新冠疫苗的各種消息也提振投資者對非美貨幣的吸引力。不過,目前市場預計歐洲央行料將於12月10日放鬆貨幣政策,這恐將打壓歐元。因此,短線預計歐元仍有上升動能,但空間或許仍然有限。
  • 英國方面,上周,英鎊沖高回落,主要是因歐盟和英國表示,英國脫歐貿易協定磋商仍然存在重大分歧。考慮到英國和歐盟將進入“非常重要”的一周,因為貿易協定談判進入最後幾天,但雙方仍未能彌合競爭政策和漁業權分配方面的分歧。因此,維持英鎊為震盪結構,波動會加大。但如果本周達成,英鎊將繼續上漲;反之亦然。
  • 商品貨幣方面,上周,商品貨幣整體較為強勢,尤其是紐元大漲。主要是因紐西蘭抵禦海外市場短線衝擊的能力有所增強,以及市場對紐西蘭聯儲實施負利率的預期逐漸減弱,帶動了紐元的走高。本週二11:30,澳洲聯儲將公佈利率決議,目前市場預計澳洲聯儲在12月將維持利率不變,並強調將根據情況調整購債規模。因此,本周我們認澳元、紐元仍有上升動能,但空間或許仍然有限。

主要貨幣对

/美(EURUSD

  • 支撐:1.1900,阻力:1.2040
  • 技術面,按照均線扣抵來看,短期均線為多頭排列,為多方結構。KD在80以上,為軋空結構,需觀察KD何市死亡交叉下破80才有真正的調整。

/(GBPUSD)

  • 支撐:1.3250,阻力:1.3480
  • 技術面,按照均線扣抵來看,短期均線為多頭排列,為多方結構。KD在50以上,為多方結構,但時間上基本已經接近尾聲,需關注時間轉折。

/日(USDJPY

  • 支撐:103.5 ,壓力104.75
  • 技術面,短期均線呈現空頭排列,因此,即使反彈上升空間有限。KD在50以下,仍然偏弱。

/美(AUDUSD

  • 支撐:0.7300,阻力:0.7450
  • 技術面, 按照均線扣抵來看,短期均線為多頭排列,為多方結構。KD在80附近,為多方掌控,但多方時間已經接近尾聲。

/美(NZDUSD

  • 阻力:0.6950,支持:0.7100
  • 技術面, 按照均線扣抵來看,短期均線為多頭排列,為多方結構。KD在80附近,為多方掌控,但多方時間已經接近尾聲。

/加(USDCAD

  • 支撐1.2930,壓力1.3100
  • 技術上, 短期均線呈現空頭排列,為空方結構。KD在50以下,為空方掌控,時間已經過半。

商品市场

黃金(XAU

  • 支撐:1850,阻力:1900
  • 技術面,均線呈現空頭排列,為空方掌控,即使有反彈空間也相對有限。KD在20以下,為多殺多結構,但如果KD突破20短線或有反彈。

原油(WTI

  • 支撐:43 阻力:46
  • 技術面,短期均線呈多頭排列,多方掌控。KD在80附近死亡交叉,雖為多方趨勢,但短線或有調整。

摘要

  • CFTC資金流資料顯示,美元空頭處於極值,因此,預計短期隨著資金流入並支持其回漲,另外,紐元多頭也仍處於極值。

財經日曆


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