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晨早快訊2020-11-30

2020年11月30日

上周五,美元指數下跌25%,主要是因拜登贏得美國總統大選,新冠疫苗研發取得進展,降低了避險需求,交易員紛紛買入大宗商品相關貨幣。此外,長期美債收益率的繼續下跌也施壓美元。本周將有大量美國經濟數據出爐,其中包括11月非農就業數據,這可能強化對美國經濟復蘇受挫的預期,因有幾個州為防止病毒蔓延而實施封。因此,整體來看美元指數仍然偏弱,但下半周不排除在極短線上有技術性反彈。

汇市焦点

  • 美元方面,上周五,美元指數下跌0.25%,主要是因拜登贏得美國總統大選,新冠疫苗研發取得進展,降低了避險需求,交易員紛紛買入大宗商品相關貨幣。此外,長期美債收益率的繼續下跌也施壓美元。本周將有大量美國經濟數據出爐,其中包括11月非農就業數據,這可能強化對美國經濟復蘇受挫的預期,因有幾個州為防止病毒蔓延而實施封。因此,整體來看美元指數仍然偏弱,但下半周不排除在極短線上有技術性反彈。
  • 日元方面,上周五,美元兌日元跌0.14%,主要是因美元指數的疲軟;此外,市場對歐美疫情加劇的擔憂也使得避險日元獲得了更多買需。就目前來看,美元兌日元本周下跌的風險仍然很高,因為美國即將發佈大量重要經濟數據,可能顯示經濟放緩。因此,預計短線美/日仍然偏弱。
  • 歐系貨幣方面,上周五,歐元兌美元漲0.42%,主要是因美元疲軟,且德國財長表示,將擴大並延長對企業界的財政支持措施,導致歐元走強。不過,就目前來看,市場可能低估歐洲央行12月或會進一步寬鬆的規模,這可能導致歐元承壓。因此,預計歐元短線仍有上升動能。
  • 英國方面,上周五,英鎊兌美元跌0.29%,主要是因英國和歐盟官員雖然已恢復面對面會談,但雙方警告仍存在重大分歧。因此,預計英鎊短線或有調整,但空間相對有限。
  • 商品貨幣方面,上周五,商品貨幣整體較強,其中,紐元觸及逾三年最高,而澳元也觸及9月高位。一方面是因股市較強,使得市場風險偏好有所上升;另一方面是因10月份中國工業企業利潤以2017年初以來最快的速度增長。考慮到美元仍有走軟逾期,以及新西蘭經濟表現良好。因此,預計澳元、紐元中線仍有上升動能。

商品市场

  • 黃金方面,上周五,金價重挫,一度大跌1.89%。主要是因新冠疫苗捷報頻傳,市場對美國經濟將在疫苗接種的推動下迅速復蘇以及白宮平穩過渡的樂觀情緒日益增強,使投資者追捧股市、拋售作為避險投資對象的貴金屬。因此,預計黃金仍然偏弱。
  • 油價方面,上周五,美油回調後再走高,主要是因有消息稱俄羅斯和沙特將於上周六先行與OPEC+技術委員會進行會談敲定產能安排事宜。不過本週一美國原油價格低開低走,一度跌逾1%,主要是因上周日舉行的歐佩克與非歐佩克產油國部長級監督委員會非正式會議結束,會議沒有就推遲增產計畫達成一致,這令市場擔憂供給壓力。整體來看,短線維持油價為高位整理結構。

股指前瞻

  • 港股方面,上周五,恒指收漲0.28%,報26894.68點。日內一度上破27000點關口,盤面上銀行、保險、地產等舊經濟板塊走強。考慮到美股上周五集體收漲,納指與標普500指數創歷史最高收盤紀錄,預計短線港股或許還是上漲空間。

摘要

  • CFTC資金流數據顯示,美元空頭處於極值,因此,預計短期隨著資金流入並支持其回漲,另外,紐元多頭也仍處於極值。
  • 鎊/美、澳/美、歐/美可兌現部分利潤。
目標價歐/美美/日鎊/美美/加澳/美紐/美
短線1.2000103.701.33501.29600.74300.7060
中線1.1980103.801.33501.29700.74000.7040
目標價WTIXAU
短線44.501775
中線45.001780

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